Организация эффективной системы управления денежными средствами на предприятии. Прогнозирование, анализ, контроль денежных потоков

1. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании. Ежедневные бизнес-процессы: формирование скользящих бюджетов и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность их реальными источниками. Переход от бюджетного планирования к управлению денежными потоками с использованием скользящих бюджетов.

2. Разработка регламентов, инструкций и шаблонов документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности и т.д.

3. Учет денежных средств в управленческом учете, по РСБУ и МСФО.

4. Планирование движения денежных средств (ДДС).


Разработка бюджета движения денежных средств (БДДС): прямой и косвенный метод (по РСБУ и МСФО). Типовые ошибки при составлении БДДС.

Платежный календарь как инструмент оперативного управления денежными средствами. Борьба с кассовыми разрывами. Рейтинг оплат.

Составление кассового плана: синхронизация денежных потоков между собой.



5. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.


Организация план-факторного анализа. Работа с отклонениями.

Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.

Контроль «неликвидов» (неликвидного сырья, материалов, товаров).



6. Анализ движения денежных средств.


Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).

Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.

Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.



7. Восполнение потребности в оборотном капитале: кредиты, факторинг.

8. Работа с кредитными организациями. Критерии для выбора или смены обслуживающего банка. Рассмотрение возможности содержания счетов в одном банке или нескольких.

9. Управление расходами компании, связанными с обеспечением финансовых потоков. Управление содержанием счетов, контроль банковских комиссий (выплата заработной платы, хоз. расчеты и т.д) и процентных платежей.

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- комплект актуальных информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа в период незабываемых белых ночей;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.



Всем участникам семинара выдается Сертификат об участии в семинаре.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него вы можете на сайте: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/17930.aspx


Возможно корпоративное обучение для сотрудников только вашей компании.